Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 9.764.109,14 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-01 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.290.500,00 | ||
| 2024-11-01 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-11-01 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-02 | Pelet Ikan | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-11-03 | Transport Kajian Ahad Subuh | 300.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-11-06 | Biaya Admin Bank 20 Oktober sd 04 November 2024 | 45.757,77 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2.290.500,00 | 795.757,77 | 1.494.742,23 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 11.258.851,37 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 November 2024 | 11.258.851,37 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-08 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.169.000,00 | ||
| 2024-11-08 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-11-08 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-11-10 | Transport ustadz kajian Ahad Subuh | 300.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-11-13 | Kencleng Warga GSR | 2.219.600,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 4.388.600,00 | 700.000,00 | 3.688.600,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 14.947.451,37 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 November 2024 | 14.947.451,37 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-15 | Infaq Jum'at dan harian | 2.019.500,00 | ||
| 2024-11-15 | Transport Khotib jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-11-15 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2024-11-18 | Tagihan Internet | 320.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.019.500,00 | 720.000,00 | 1.299.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 16.246.951,37 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 November 2024 | 16.246.951,37 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-22 | Infaq Jum'at dan harian | 1.884.400,00 | ||
| 2024-11-22 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-11-22 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-11-24 | Perlengkapan dapur | 85.000,00 | ||
| 2024-11-24 | Transport Kajian Ahad Subuh | 300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.884.400,00 | 785.000,00 | 1.099.400,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 17.346.351,37 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 November 2024 | 17.346.351,37 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-29 | Token listrik | 1.002.500,00 | ||
| 2024-11-29 | Infaq Jum'at dan harian | 2.234.000,00 | ||
| 2024-11-29 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-11-29 | Insentif muazin | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-30 | Insentif Guru Ngaji 2 Orang | 1.600.000,00 | ||
| 2024-11-30 | Insentif kebersihan | 800.000,00 | ||
| 2024-11-30 | Insentif iman | 1.000.000,00 | ||
| 2024-11-30 | Insentif jaga sendal | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.234.000,00 | 5.052.500,00 | - 2.818.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 14.527.851,37 | |||