Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2024 | 7.386.677,34 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-04 | Infaq Mingguan dan Jum'at | 1.710.000,00 | ||
| 2024-10-04 | Transport Khoti Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-10-04 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-10 | Pembelian Pelet Ikan | 75.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.710.000,00 | 475.000,00 | 1.235.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 8.621.677,34 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Oktober 2024 | 8.621.677,34 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-11 | Infaq Mingguan dan Jum'at | 1.900.000,00 | ||
| 2024-10-11 | Kencleng warga GSR | 2.218.300,00 | ||
| 2024-10-11 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-10-11 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-13 | Gula 2 Kg | 35.000,00 | ||
| 2024-10-13 | Kegiatan Pengajian Kewanitaan BKM | 500.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2024-10-14 | Tagihan Wifi | 313.800,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 4.118.300,00 | 1.248.800,00 | 2.869.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 11.491.177,34 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Oktober 2024 | 11.491.177,34 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-18 | Infaq mingguan dan Jum'at | 1.999.000,00 | ||
| 2024-10-18 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-10-18 | Insentif Mua'zin | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-19 | Biaya administrasi Bank 01 Agustus sd 03 Oktober 2024 belum dicatat | 112.568,20 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-20 | Uang makan gotong royong | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.999.000,00 | 612.568,20 | 1.386.431,80 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 12.877.609,14 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Oktober 2024 | 12.877.609,14 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-25 | Infaq harian dan Jum'at | 2.209.000,00 | ||
| 2024-10-25 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-10-25 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| 2024-10-25 | Insentif Jaga sendal Bulan Oktober 2024 | 200.000,00 | ||
| 2024-10-25 | Susu | 20.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-26 | Token Listrik | 1.002.500,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-27 | Kajian Ahad Subuh | 300.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-31 | Insentif Guru Ngaji 2 Orang | 1.600.000,00 | ||
| 2024-10-31 | Insentif Kebersihan | 800.000,00 | ||
| 2024-10-31 | Insentif Imam | 1.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.209.000,00 | 5.322.500,00 | - 3.113.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 9.764.109,14 | |||