Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 3.323.377,34 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-06 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.504.900,00 | ||
| 2024-09-06 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-09-06 | Insentif Muazin Jum'at | 50.000,00 | ||
| 2024-09-06 | Air Mineral | 269.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-09-07 | Token Listrik | 1.002.500,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2024-09-09 | Pakan Ikan | 100.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-09-10 | Kotak Infaq Bengkel PAS | 760.000,00 | ||
| 2024-09-10 | Kotak Infaq Kantin Rumah Sakit Sembiring | 440.000,00 | ||
| 2024-09-10 | Kotak Infaq Toko Pak Budi | 93.000,00 | ||
| 2024-09-10 | Kotak Infaq Warga GSR | 1.489.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 5.286.900,00 | 1.771.500,00 | 3.515.400,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 6.838.777,34 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 September 2024 | 6.838.777,34 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-13 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.244.500,00 | ||
| 2024-09-13 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-09-13 | Insentif Muazin Jum'at | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-15 | Air Mineral | 115.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-09-18 | Tagihan Internet Juni 2024 | 188.000,00 | ||
| 2024-09-18 | Pakan Ikan | 75.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.244.500,00 | 778.000,00 | 1.466.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 8.305.277,34 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 September 2024 | 8.305.277,34 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-20 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.071.500,00 | ||
| 2024-09-20 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-09-20 | Insentif Muazin Jum'at | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-22 | Pembelian peralatan dan pelengkapan kebersihan | 566.100,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-09-25 | Pakan Ikan | 75.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.071.500,00 | 1.041.100,00 | 1.030.400,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 9.335.677,34 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 September 2024 | 9.335.677,34 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-27 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.231.000,00 | ||
| 2024-09-27 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-09-27 | Insentif Muazin Jum'at | 50.000,00 | ||
| 2024-09-27 | Parfun Ruangan | 180.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2024-09-30 | Insentif Guru Ngaji 2 Orang | 1.600.000,00 | ||
| 2024-09-30 | Insentif Imam | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-30 | Insentif Kebersihan | 800.000,00 | ||
| 2024-09-30 | Insentif petugas jaga keamanan/sendal | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.231.000,00 | 4.180.000,00 | - 1.949.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 7.386.677,34 | |||