Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2024 | 9.656.631,94 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-02 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.382.500,00 | ||
| 2024-08-02 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-08-02 | Insentif Muazin Jum'at | 50.000,00 | ||
| 2024-08-02 | Token Listrik | 1.002.500,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-08-06 | Belanja Perlengkapan Masjid | 143.000,00 | ||
| 2024-08-06 | Air mineral | 269.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.382.500,00 | 1.814.500,00 | 568.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 10.224.631,94 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Agustus 2024 | 10.224.631,94 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-09 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.009.000,00 | ||
| 2024-08-09 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-08-09 | Insentif Muazin Jum'at | 50.000,00 | ||
| 2024-08-09 | Belanja Perlengkapan Masjid | 97.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-08-14 | Tagihan Wifi | 530.700,00 | ||
| 2024-08-14 | Biaya perbaikan inventaris | 5.372.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.009.000,00 | 6.399.700,00 | - 4.390.700,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 5.833.931,94 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Agustus 2024 | 5.833.931,94 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-16 | Infaq Jum'at dan Harian | 1.805.500,00 | ||
| 2024-08-16 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-08-16 | Insentif Muazin Jum'at | 50.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2024-08-19 | Token Listrik | 1.002.500,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-08-20 | Belanja Perlengkapan Masjid | 120.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-08-22 | Konsumsi kegiatan bkm | 218.000,00 | ||
| 2024-08-22 | Cat Anti Bocor | 220.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.805.500,00 | 1.960.500,00 | - 155.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 5.678.931,94 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Agustus 2024 | 5.678.931,94 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-23 | Infaq Jum'at dan Harian | 1.772.500,00 | ||
| 2024-08-23 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-08-23 | Insentif Muazin Jum'at | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-08-24 | Pembelian Layar Proyektor | 570.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2024-08-26 | Adm Bank 20 Juni sd 31 Juli 2024 | 71.054,60 | ||
| RABU | ||||
| 2024-08-28 | Belanja Perlengkapan Masjid | 86.000,00 | ||
| 2024-08-28 | Perbaikan instalasi AIR | 402.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.772.500,00 | 1.529.054,60 | 243.445,40 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 5.922.377,34 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Agustus 2024 | 5.922.377,34 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-08-30 | Infaq Jum'at dan Harian | 1.526.000,00 | ||
| 2024-08-30 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-08-30 | Insentif Muazin Jum'at | 50.000,00 | ||
| 2024-08-30 | Insentif Jaga Sendal | 250.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-08-31 | Belanja Perlengkapan Masjid | 75.000,00 | ||
| 2024-08-31 | Insentif Guru Ngaji 2 Orang | 1.600.000,00 | ||
| 2024-08-31 | Insentif Imam | 1.000.000,00 | ||
| 2024-08-31 | Insentif Kebersihan | 800.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 1.526.000,00 | 4.125.000,00 | - 2.599.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 3.323.377,34 | |||