Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2024 | 5.407.231,94 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-05 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.236.500,00 | ||
| 2024-07-05 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-07-05 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.236.500,00 | 400.000,00 | 1.836.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 7.243.731,94 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Juli 2024 | 7.243.731,94 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-12 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.068.000,00 | ||
| 2024-07-12 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-07-12 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| 2024-07-12 | Biaya perbaikan Listrik | 100.000,00 | ||
| 2024-07-12 | Kegiatan 1 Muharram | 700.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-07-14 | Belanja Perlengkapan Masjid | 606.600,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2024-07-15 | Token Listrik | 1.002.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.068.000,00 | 2.809.100,00 | - 741.100,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 6.502.631,94 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Juli 2024 | 6.502.631,94 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-19 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.170.000,00 | ||
| 2024-07-19 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-07-19 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.170.000,00 | 400.000,00 | 1.770.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 8.272.631,94 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Juli 2024 | 8.272.631,94 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-07-26 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.409.000,00 | ||
| 2024-07-26 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-07-26 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| 2024-07-26 | Insentif Jaga Sendal | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-07-27 | Belanja Perlengkapan Masjid | 67.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-07-28 | Kajian Ahad Subuh | 300.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-07-31 | Infaq Kencleng Warga | 3.342.000,00 | ||
| 2024-07-31 | Insentif Guru Ngajai 2 Orang | 1.600.000,00 | ||
| 2024-07-31 | Insentif Imam sholat | 1.000.000,00 | ||
| 2024-07-31 | Insentif Kebersihan | 800.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 5.751.000,00 | 4.367.000,00 | 1.384.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 9.656.631,94 | |||