Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2024 | 4.180.069,98 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-06-06 | Biaya perbaikan Listrik | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 0,00 | 250.000,00 | - 250.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 3.930.069,98 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Juni 2024 | 3.930.069,98 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-07 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.428.600,00 | ||
| 2024-06-07 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-06-07 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-06-08 | Infaq Kencleng Warga | 1.755.000,00 | ||
| 2024-06-08 | Infaq Kencleng Luar Kompek | 28.000,00 | ||
| 2024-06-08 | Infaq Kencleng Luar Kompek | 1.075.000,00 | ||
| 2024-06-08 | Infaq Kencleng Luar Kompek | 202.000,00 | ||
| 2024-06-08 | Infaq Kencleng Luar Kompek | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-06-09 | Infaq Makan Siang | 250.000,00 | ||
| 2024-06-09 | Perawatan Majid, pengecatan pemasangan jaring | 2.507.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 5.788.600,00 | 2.907.000,00 | 2.881.600,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 6.811.669,98 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Juni 2024 | 6.811.669,98 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-14 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.065.500,00 | ||
| 2024-06-14 | Adm Bank | 44.638,04 | ||
| 2024-06-14 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-06-14 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-06-15 | Belanja Perlengkapan Masjid | 396.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2024-06-17 | Infaq Sholat Idul Adha | 3.127.000,00 | ||
| 2024-06-17 | Kegiatan Sholat ID | 700.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-06-18 | Pembelian Peralatan | 88.500,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-06-20 | Perbaikan Inventaris | 90.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.192.500,00 | 1.719.138,04 | 3.473.361,96 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 10.285.031,94 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Juni 2024 | 10.285.031,94 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-21 | Infaq Jum'at dan Harian | 1.043.700,00 | ||
| 2024-06-21 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-06-21 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| 2024-06-21 | Air mineral | 269.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-06-23 | Kajian Ahad Subuh | 300.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-06-26 | Perbaikan Inventaris | 1.570.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.043.700,00 | 2.539.000,00 | - 1.495.300,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 8.789.731,94 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Juni 2024 | 8.789.731,94 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-06-28 | Infaq Jum'at dan Harian | 1.720.000,00 | ||
| 2024-06-28 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2024-06-28 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| 2024-06-28 | Insentif Jaga Sendal | 200.000,00 | ||
| 2024-06-28 | Token Listrik | 1.002.500,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-06-30 | Kajian Ahad Subuh | 300.000,00 | ||
| 2024-06-30 | Insenti Guru Ngaji 2 Orang | 1.600.000,00 | ||
| 2024-06-30 | Insentif Imam Sholat | 800.000,00 | ||
| 2024-06-30 | Insentif Kebersihan | 800.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.720.000,00 | 5.102.500,00 | - 3.382.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 5.407.231,94 | |||