Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 17.096.099,64 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-03 | Infaq Jum'at dan harian | 1.599.500,00 | ||
| 2025-01-03 | Transport Khotib jum'at | 350.000,00 | ||
| 2025-01-03 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-05 | Transport tausyiah Minggu subuh | 300.000,00 | ||
| 2025-01-05 | Perbaikan sound system | 1.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.599.500,00 | 1.700.000,00 | - 100.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 16.995.599,64 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Januari 2025 | 16.995.599,64 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-10 | Infaq Jum'at dan harian | 2.160.000,00 | ||
| 2025-01-10 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2025-01-10 | Insentif muazin | 50.000,00 | ||
| 2025-01-10 | Gula dan teh celup | 47.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-12 | Transport Ustadz Tausyiah Minggu Subuh | 300.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2025-01-13 | Kencleng warga GSR | 1.801.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 3.961.000,00 | 747.000,00 | 3.214.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 20.209.599,64 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Januari 2025 | 20.209.599,64 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-17 | Kotak infaq Jum'at | 0,00 | ||
| 2025-01-17 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 | ||
| 2025-01-17 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-01-21 | Tagihan indihome | 320.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-23 | Spanduk Jadwal Khotib | 125.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0,00 | 845.000,00 | - 845.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 19.364.599,64 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Januari 2025 | 19.364.599,64 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-24 | Infaq Jum'at Dan harian Minggu 3 dan 4 | 3.278.000,00 | ||
| 2025-01-24 | Transport Khotib jum'at | 350.000,00 | ||
| 2025-01-24 | Insentif Muazin | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-01-25 | Peralatan dan pelengkapan kebersihan, pengharum ruangan dan anti nyamuk stok 1 bulan | 1.121.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-01-26 | Kajian Ahad Subuh | 300.000,00 | ||
| 2025-01-26 | Sarapan kajian subuh pagi | 150.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-01-30 | Perlengkapan masjid (gembok sound 2 Pcs) | 48.000,00 | ||
| 2025-01-30 | Infaq pengajian akhir bulan | 194.000,00 | ||
| 2025-01-30 | Transport ustadz pengajian bulanan | 300.000,00 | ||
| 2025-01-30 | Konsumsi pengajian bulanan | 155.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.472.000,00 | 2.474.000,00 | 998.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 20.362.599,64 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Januari 2025 | 20.362.599,64 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-31 | Token Listrik | 1.002.500,00 | ||
| 2025-01-31 | Insentif Guru Ngaji 2 Orang | 1.600.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Insentif Kebersihan | 800.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Insentif Imam sholat fardhu | 1.250.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Insentif Jaga Sendal | 250.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Insentif Muazain | 50.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Infaq Jum'at Dan harian | 1.719.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Transport Khotib | 350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 1.719.000,00 | 5.302.500,00 | - 3.583.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 16.779.099,64 | |||