Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-02 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.382.500,00 |
| 2 | 2024-08-09 | Infaq Jum'at dan Harian | 2.009.000,00 |
| 3 | 2024-08-16 | Infaq Jum'at dan Harian | 1.805.500,00 |
| 4 | 2024-08-23 | Infaq Jum'at dan Harian | 1.772.500,00 |
| 5 | 2024-08-30 | Infaq Jum'at dan Harian | 1.526.000,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat | 9.495.500,00 | ||
Pengeluaran
Operasional Masjid Bulanan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-30 | Insentif Jaga Sendal | 250.000,00 |
| 2 | 2024-08-31 | Insentif Guru Ngaji 2 Orang | 1.600.000,00 |
| 3 | 2024-08-31 | Insentif Imam | 1.000.000,00 |
| 4 | 2024-08-31 | Insentif Kebersihan | 800.000,00 |
| Total Operasional Masjid Bulanan | 3.650.000,00 | ||
Kegiatan Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-02 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 |
| 2 | 2024-08-02 | Insentif Muazin Jum'at | 50.000,00 |
| 3 | 2024-08-09 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 |
| 4 | 2024-08-09 | Insentif Muazin Jum'at | 50.000,00 |
| 5 | 2024-08-16 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 |
| 6 | 2024-08-16 | Insentif Muazin Jum'at | 50.000,00 |
| 7 | 2024-08-23 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 |
| 8 | 2024-08-23 | Insentif Muazin Jum'at | 50.000,00 |
| 9 | 2024-08-30 | Transport Khotib Jum'at | 350.000,00 |
| 10 | 2024-08-30 | Insentif Muazin Jum'at | 50.000,00 |
| Total Kegiatan Hari Jumat | 2.000.000,00 | ||
Konsumsi Kegiatan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-06 | Air mineral | 269.000,00 |
| 2 | 2024-08-22 | Konsumsi kegiatan bkm | 218.000,00 |
| Total Konsumsi Kegiatan | 487.000,00 | ||
Tagihan Listrik
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-02 | Token Listrik | 1.002.500,00 |
| 2 | 2024-08-19 | Token Listrik | 1.002.500,00 |
| Total Tagihan Listrik | 2.005.000,00 | ||
Tagihan Internet
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-14 | Tagihan Wifi | 530.700,00 |
| Total Tagihan Internet | 530.700,00 | ||
Perlengkapan Masjid
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-06 | Belanja Perlengkapan Masjid | 143.000,00 |
| 2 | 2024-08-09 | Belanja Perlengkapan Masjid | 97.000,00 |
| 3 | 2024-08-20 | Belanja Perlengkapan Masjid | 120.000,00 |
| 4 | 2024-08-22 | Cat Anti Bocor | 220.000,00 |
| 5 | 2024-08-24 | Pembelian Layar Proyektor | 570.000,00 |
| 6 | 2024-08-28 | Belanja Perlengkapan Masjid | 86.000,00 |
| 7 | 2024-08-31 | Belanja Perlengkapan Masjid | 75.000,00 |
| Total Perlengkapan Masjid | 1.311.000,00 | ||
Administrasi Bank
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-26 | Adm Bank 20 Juni sd 31 Juli 2024 | 71.054,60 |
| Total Administrasi Bank | 71.054,60 | ||
Biaya Perawatan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-14 | Biaya perbaikan inventaris | 5.372.000,00 |
| 2 | 2024-08-28 | Perbaikan instalasi AIR | 402.000,00 |
| Total Biaya Perawatan | 5.774.000,00 | ||